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国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报：股票减仓电力设备，债基久期小幅下行-240414
研报作者：于子洋
来自：国金证券
时间：2024-04-14 17:39:33
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者cae****015
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研报出处国金证券
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研报页数29 页
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推荐评级
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研报大小2,363 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本周公募基金股票持仓大幅减仓电力设备，债基久期小幅下行，股票仓位下降至52%，行业仓位主要集中在电子、医药生物和食品饮料等领域。
2. 债券基金中长期纯债久期中位数下降至2.18年，信用债基久期中位数上升至3.02年，ETF资金流向主要板块有小幅资金净流出。
3. 风险提示包括测算模型失效风险、重仓股补全与实际差异较大风险以及基金持仓、久期大幅度偏离的风险。
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