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华鑫证券-指数基金投资+：量化全天候连续八周净值新高-250816
研报作者：吕思江
来自：华鑫证券
时间：2025-08-17 14:02:57
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者min****602
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研报出处华鑫证券
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研报页数34 页
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推荐评级
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研报大小5,592 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 鑫选ETF绝对收益策略在过去三年中实现年化收益14.23%，最大回撤仅为8.6%，表现优异。
2. 2024年至今，鑫选ETF组合总回报为42.75%，超越等权ETF13.08%，且夏普比率为1.44。
3. 当前持仓包括食品饮料、半导体、汽车等多个ETF，风险提示为市场环境变化可能导致模型失效。
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