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计算机行业:财通证券-计算机行业点评报告:政策强刺激下游景气度迎拐点,关注AIoT双雄-240927

研报作者:杨烨 来自:财通证券 时间:2024-09-27 15:47:25
  • 股票名称
    计算机行业
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    Fl***i9
  • 研报出处
    财通证券
  • 研报页数
    2 页
  • 推荐评级
    看好
  • 研报大小
    356 KB
研究报告内容
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核心要点1

1. 中共中央政治局会议强调经济刺激政策,AIoT行业下游客户资金紧张有望迎来改善拐点。

2. 海康威视和大华股份作为AIoT双雄,有望受益于政策资金向下流动,业务板块有望逐步回暖。

3. AIoT行业有望持续通过AI赋能千行百业,助力新质生产力发展,市值大、权重高的AIoT龙头有望优先受益于计算机板块配置优化。

核心要点2

2024年9月26日,中共中央政治局会议强调加大财政货币政策逆周期调节力度,发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债等,经济强刺激信号显著。

AIoT龙头海康威视和大华股份有望受益政策资金,业务板块有望逐步回暖。

AIoT有望持续与新质生产力共振,市值大、权重高的AIoT龙头优先受益于计算机板块配置。

投资建议看多计算机板块,关注海康威视和大华股份。

风险提示包括政策落地不及预期、下游资金到位不及预期等。

投资标的及推荐理由

投资标的:海康威视和大华股份 推荐理由:政策强刺激下游景气度迎拐点,海康威视和大华股份作为AIoT双雄,有望受益于政策资金,业务板块有望逐步回暖,AI赋能有望持续与新质生产力共振,市值大,权重高,或优先受益于计算机板块配置。

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