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国金证券-公募股基持仓&债基久期跟踪周报2025年3月16日期：股票加仓食品饮料，债基久期下降-250316

研报作者：于子洋来自：国金证券时间：2025-03-17 23:28:22

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研报类型

（PDF）
发布者

as***ka

研报出处

国金证券
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16 页
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1,772 KB

研究报告内容

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核心观点

- 本周股票仓位小幅上升至90.04%，主要加仓食品饮料和美容护理行业。

- 债基久期中位数整体下降，风险债基和利率债基的久期均有所减小，显示出市场对利率风险的谨慎态度。

- 投资者需注意测算模型失效和基金持仓偏离的风险，历史业绩不代表未来表现。

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