机械行业：太平洋证券-机械行业2024Q2基金持仓分析：持股比例略微下降，细分行业变动偏集中-240730

1）2024Q2机械行业基金持股比例略微下降，重点持股集中在工程机械和轨交设备等细分行业。

2）投资建议主要关注工程机械、叉车、机床和农业机械等领域，但需注意海外需求下行和行业政策变化等风险。

2024Q2基金持股机械行业比例略微下降，重仓持股集中在工程机械和轨交设备。

前十大重点持仓标的占比48.29%，外资持股比例0.14%。

投资建议关注工程机械、叉车、机床和农业机械领域的头部企业。

风险提示包括海外需求下行、行业政策变化和宏观经济波动。

投资标的及推荐理由： 1）工程机械：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压等，7月挖机内外销有望实现共振。

2）叉车：杭叉集团、安徽合力等，电动化与国际化双轮驱动，叉车景气延续。

3）机床：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、亚威股份、秦川机床等，政策助力行业发展，景气度有望修复。

4）农业机械：一拖股份等，农机补贴金额创历史新高，重点补贴方向利好头部企业。